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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 000.00 | 63 831.00 | 24 169.00 | 88 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 973.00 | 68 500.00 | 62 473.00 | 130 973.00 |
BP En cours de production de services | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 867.00 | 18 246.00 | 514 621.00 | 532 867.00 |
BZ Autres créances | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CF Disponibilités | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 734.00 | 18 246.00 | 697 487.00 | 715 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 706.00 | 86 746.00 | 759 960.00 | 846 706.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 926.00 | 16 219.00 | | 2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | -13 293.00 | | 1 842.00 |
DL TOTAL (I) | 32 268.00 | 30 426.00 | | 32 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 795.00 | 250 412.00 | | 355 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 69 037.00 | | 98 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 025.00 | 174 423.00 | | 142 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 80 098.00 | 79 355.00 | | 80 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 692.00 | 694 228.00 | | 727 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 960.00 | 724 654.00 | | 759 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 692.00 | 694 228.00 | | 727 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 268.00 | 67 605.00 | | 118 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 130 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 88 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 091.00 | 6 520.00 | 112.00 | 62 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 423.00 | 6 520.00 | 112.00 | 57 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 507 417.00 | 507 417.00 | | 507 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 280.00 | | | 150 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 066.00 | 589 799.00 | 266.00 | 590 066.00 |
VW T.V.A. | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 692.00 | 727 692.00 | | 727 692.00 |