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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 434.00 | 104 880.00 | 161 553.00 | 266 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 146.00 | 91 435.00 | 152 710.00 | 244 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 214.00 | 196 316.00 | 323 898.00 | 520 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BZ Autres créances | 321 716.00 | | 321 716.00 | 321 716.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 812.00 | | 324 812.00 | 324 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 025.00 | 196 316.00 | 648 710.00 | 845 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 032.00 | 65 929.00 | | 73 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 827.00 | 7 103.00 | | -123 827.00 |
DL TOTAL (I) | -42 411.00 | 81 416.00 | | -42 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 801.00 | 18.00 | | 9 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 231.00 | 354 731.00 | | 386 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 117 445.00 | | 93 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | 6 234.00 | | 54 766.00 |
EA Autres dettes | 147 263.00 | 154 684.00 | | 147 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 121.00 | 633 112.00 | | 691 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 710.00 | 714 528.00 | | 648 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 121.00 | 633 112.00 | | 691 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 496.00 | | 61 189.00 | 496 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 471.00 | 520 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 471.00 | 510 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 861.00 | | 61 189.00 | 486 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 488.00 | 70 298.00 | 37 471.00 | 163 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 488.00 | 70 298.00 | 37 471.00 | 163 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 263.00 | 147 263.00 | | 147 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VC Groupe et associés | 262 026.00 | 262 026.00 | | 262 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VI Groupe et associés | 386 231.00 | 386 231.00 | | 386 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 312.00 | 324 812.00 | 7 500.00 | 332 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 121.00 | 691 121.00 | | 691 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 831.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 405.00 | 4 706.00 | | 5 405.00 |
ST Autres comptes | 64 277.00 | 51 484.00 | | 64 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 333.00 | | |
YT Sous‐traitance | 84 432.00 | 55 199.00 | | 84 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 095.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 808.00 | 1 926.00 | | 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 191.00 | 33 031.00 | | 21 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 448.00 | 28 795.00 | | 36 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 114.00 | 117 722.00 | | 160 114.00 |