| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 435.00 | 42 137.00 | 1 298.00 | 43 435.00 |
AP Constructions | 27 150.00 | 21 630.00 | 5 521.00 | 27 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 773.00 | 23 497.00 | 3 276.00 | 26 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 385.00 | 87 963.00 | 30 422.00 | 118 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BZ Autres créances | 59 817.00 | | 59 817.00 | 59 817.00 |
CF Disponibilités | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 874.00 | | 133 874.00 | 133 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 259.00 | 87 963.00 | 164 296.00 | 252 259.00 |
CU Autres participations | 18 186.00 | 700.00 | 17 486.00 | 18 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DH Report à nouveau | | -192 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 702.00 | 198 613.00 | | -43 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915.00 | 46 618.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 76.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 526.00 | 15 369.00 | | 88 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 25 106.00 | | 13 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | 32 824.00 | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 380.00 | 73 375.00 | | 161 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 296.00 | 119 993.00 | | 164 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 380.00 | 73 375.00 | | 161 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 76.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 765.00 | | 93 765.00 | 93 765.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 577.00 | 271.00 | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 577.00 | 340 433.00 | | 1 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 12 442.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 13 250.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | 327 184.00 | | 1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 399.00 | 364 855.00 | | 95 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 102.00 | 166 241.00 | | 139 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 702.00 | 198 613.00 | | -43 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 512.00 | 5 720.00 | | 5 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 505.00 | | | 118 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 21 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 118 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 977.00 | 4 287.00 | | 82 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 703.00 | 1 433.00 | | 40 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 273.00 | 2 853.00 | | 42 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
UX Autres créances clients | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 383.00 | 115 862.00 | 2 521.00 | 118 383.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 380.00 | 161 380.00 | | 161 380.00 |