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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
AP Constructions | 79 681.00 | 75 894.00 | 3 787.00 | 79 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 371.00 | 356 515.00 | 360 855.00 | 717 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 443.00 | 107 572.00 | 2 870.00 | 110 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 677.00 | 544 116.00 | 371 560.00 | 915 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 155.00 | | 190 155.00 | 190 155.00 |
BT Marchandises | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 568.00 | 12 491.00 | 382 077.00 | 394 568.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CF Disponibilités | 276 167.00 | | 276 167.00 | 276 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 942.00 | 12 491.00 | 954 451.00 | 966 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 619.00 | 556 607.00 | 1 326 012.00 | 1 882 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
DG Autres réserves | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 073.00 | | | 215 073.00 |
DL TOTAL (I) | 660 214.00 | | | 660 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 003.00 | | | 282 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 253.00 | | | 178 253.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 798.00 | | | 665 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 012.00 | | | 1 326 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 198.00 | | | 461 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 955.00 | | 90 722.00 | 824 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 774.00 | | 90 722.00 | 816 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790.00 | 81 326.00 | | 462 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 656.00 | 81 326.00 | | 458 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 411.00 | 150 411.00 | | 150 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 254.00 | 178 254.00 | | 178 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
UX Autres créances clients | 394 569.00 | 394 569.00 | | 394 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 004.00 | 77 405.00 | 204 599.00 | 282 004.00 |
VI Groupe et associés | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
VP Divers | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 842.00 | 445 795.00 | 4 047.00 | 449 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 798.00 | 461 199.00 | 204 599.00 | 665 798.00 |