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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 344 087.00 | | 344 087.00 | 344 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 920.00 | 7 540.00 | 6 379.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 221.00 | 312 203.00 | 116 018.00 | 428 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 051.00 | 350 412.00 | 480 639.00 | 831 051.00 |
BT Marchandises | 264 101.00 | | 264 101.00 | 264 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 756.00 | | 273 756.00 | 273 756.00 |
BZ Autres créances | 51 780.00 | | 51 780.00 | 51 780.00 |
CF Disponibilités | 140 098.00 | | 140 098.00 | 140 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 929.00 | | 738 929.00 | 738 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 981.00 | 350 412.00 | 1 219 568.00 | 1 569 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DG Autres réserves | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 987.00 | | | -73 987.00 |
DL TOTAL (I) | 412 735.00 | | | 412 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 697.00 | | | 425 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 006.00 | | | 183 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
EA Autres dettes | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 833.00 | | | 806 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 568.00 | | | 1 219 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 214.00 | | | 732 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 031.00 | | 24 021.00 | 807 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 756.00 | | | 374 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 921.00 | | 22 221.00 | 419 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 354.00 | | 1 800.00 | 12 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 478.00 | 42 935.00 | | 307 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 809.00 | 42 935.00 | | 276 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 007.00 | 183 007.00 | | 183 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 697.00 | 403 405.00 | | 425 697.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 809.00 | | | -40 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 476.00 | 328 323.00 | 14 154.00 | 342 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 507.00 | 732 214.00 | | 754 507.00 |