| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 616.00 | 30 695.00 | 57 921.00 | 88 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 526.00 | 34 120.00 | 80 406.00 | 114 526.00 |
BT Marchandises | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 846.00 | 2 017.00 | 51 829.00 | 53 846.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 129.00 | 2 017.00 | 138 112.00 | 140 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 655.00 | 36 137.00 | 218 518.00 | 254 655.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DG Autres réserves | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
DH Report à nouveau | 39 852.00 | 19 346.00 | | 39 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 830.00 | 45 506.00 | | 9 830.00 |
DL TOTAL (I) | 78 164.00 | 93 334.00 | | 78 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 208.00 | 43.00 | | 27 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 175.00 | | 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 27 664.00 | | 30 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 863.00 | 52 231.00 | | 32 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 270.00 | 49 093.00 | | 48 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 354.00 | 129 206.00 | | 140 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 518.00 | 222 540.00 | | 218 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 964.00 | 129 206.00 | | 118 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 240.00 | | 243 240.00 | 243 240.00 |
FG Production vendue services | 130 557.00 | | 130 557.00 | 130 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 979.00 | 25 938.00 | | 22 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 17.00 | | 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 441.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | 1 059.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 131.00 | 545 533.00 | | 376 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 301.00 | 500 027.00 | | 366 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 830.00 | 45 506.00 | | 9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 197.00 | | 37 582.00 | 98 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 253.00 | 114 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 574.00 | 88 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 609.00 | | 36 582.00 | 72 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 1 000.00 | 19 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 694.00 | 4 679.00 | 21 253.00 | 50 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 590.00 | 4 679.00 | 20 574.00 | 46 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 166.00 | 5 776.00 | 21 390.00 | 27 166.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 525.00 | 71 113.00 | 3 412.00 | 74 525.00 |
VW T.V.A. | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 131.00 | 117 741.00 | 21 390.00 | 139 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 40 321.00 | | | 40 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 459.00 | | | 39 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |