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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 028.00 | 213 426.00 | 37 602.00 | 251 028.00 |
AH Fonds commercial | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 858.00 | 447 796.00 | 157 062.00 | 604 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 937.00 | 93 404.00 | 26 533.00 | 119 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 815.00 | 759 526.00 | 285 289.00 | 1 044 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925 413.00 | | 925 413.00 | 925 413.00 |
BN En cours de production de biens | 328 473.00 | | 328 473.00 | 328 473.00 |
BT Marchandises | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 508.00 | 134 972.00 | 442 536.00 | 577 508.00 |
BZ Autres créances | 527 677.00 | | 527 677.00 | 527 677.00 |
CF Disponibilités | 589 736.00 | | 589 736.00 | 589 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 480.00 | 134 972.00 | 2 896 508.00 | 3 031 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 295.00 | 894 498.00 | 3 181 797.00 | 4 076 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 236 462.00 | 36 921.00 | | 236 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 473.00 | 579 601.00 | | 500 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 583.00 | | | 125 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 405.00 | 1 007 408.00 | | 1 253 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 123.00 | 52 495.00 | | 95 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 627.00 | 531 865.00 | | 139 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 998.00 | 215 057.00 | | 174 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 381.00 | 882 418.00 | | 690 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 718.00 | 712 674.00 | | 707 718.00 |
EA Autres dettes | 117 858.00 | 784.00 | | 117 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 392.00 | 2 395 293.00 | | 1 928 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 798.00 | 3 402 701.00 | | 3 181 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 627.00 | | | 139 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 408 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 010 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 448 986.00 | |
FM Production stockée | | | -95 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 385 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 585.00 | 16 706.00 | | 26 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 381.00 | 18 261.00 | | 38 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 48 049.00 | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 783.00 | 19 020.00 | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 676.00 | 67 070.00 | | 22 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 705.00 | -48 809.00 | | 15 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 600.00 | 84 202.00 | | 110 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 324.00 | 194 306.00 | | 199 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 888.00 | 8 378 074.00 | | 8 423 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 415.00 | 7 798 473.00 | | 7 923 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 473.00 | 579 601.00 | | 500 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 705.00 | | 110 691.00 | 1 214 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 885.00 | 53 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 581.00 | 1 044 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 911.00 | 258 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 786.00 | 732 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 875.00 | | 8 514.00 | 302 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 342.00 | | 97 288.00 | 859 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 488.00 | | 4 889.00 | 52 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 498.00 | 86 941.00 | 258 913.00 | 931 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 791.00 | 23 446.00 | 52 911.00 | 247 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 707.00 | 63 495.00 | 206 003.00 | 683 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 381.00 | 690 381.00 | | 690 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 437 794.00 | 437 794.00 | | 437 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 714.00 | 139 714.00 | | 139 714.00 |
VB T. V. A. | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
VC Groupe et associés | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 123.00 | 26 708.00 | 68 415.00 | 95 123.00 |
VI Groupe et associés | 139 627.00 | 139 627.00 | | 139 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707 718.00 | 707 718.00 | | 707 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 276.00 | 338 276.00 | | 338 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 271.00 | 1 186 272.00 | 36 000.00 | 1 222 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 394.00 | 1 684 979.00 | 68 415.00 | 1 753 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |