| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 605.00 | 6 606.00 | 12 998.00 | 19 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 770.00 | 35 862.00 | 31 907.00 | 67 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 930.00 | 42 469.00 | 177 461.00 | 219 930.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 035.00 | | 62 035.00 | 62 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 966.00 | 42 469.00 | 239 496.00 | 281 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 133.00 | 189 133.00 | | 189 133.00 |
DH Report à nouveau | -92 330.00 | | | -92 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 818.00 | -92 330.00 | | -6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 98 369.00 | 105 187.00 | | 98 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 117.00 | 94 180.00 | | 80 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 277.00 | 19 051.00 | | 25 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 296.00 | 23 876.00 | | 32 296.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 2 024.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 127.00 | 139 133.00 | | 141 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 496.00 | 244 320.00 | | 239 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 261.00 | | 168 261.00 | 168 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 299.00 | 357.00 | | 3 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | -357.00 | | 2 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 912.00 | 198 548.00 | | 268 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 730.00 | 290 879.00 | | 275 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 818.00 | -92 330.00 | | -6 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 477.00 | 11 993.00 | | 30 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 477.00 | 11 993.00 | | 30 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 118.00 | 14 050.00 | 57 533.00 | 80 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 298.00 | 18 743.00 | 2 555.00 | 21 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 128.00 | 75 060.00 | 57 533.00 | 141 128.00 |