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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 333.00 | 37 573.00 | 1 760.00 | 39 333.00 |
AN Terrains | 12 892.00 | 1 671.00 | 11 221.00 | 12 892.00 |
AP Constructions | 527 139.00 | 185 812.00 | 341 328.00 | 527 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 497.00 | 937 838.00 | 166 659.00 | 1 104 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 615.00 | 487 026.00 | 156 589.00 | 643 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 380.00 | 1 649 920.00 | 701 460.00 | 2 351 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 060.00 | 57 092.00 | 832 968.00 | 890 060.00 |
BZ Autres créances | 67 208.00 | | 67 208.00 | 67 208.00 |
CF Disponibilités | 826 467.00 | | 826 467.00 | 826 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 175.00 | 57 092.00 | 1 820 083.00 | 1 877 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 555.00 | 1 707 012.00 | 2 521 543.00 | 4 228 555.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 006.00 | | | 500 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 826.00 | | | 387 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 150.00 | | | 1 368 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 734.00 | | | 497 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 927.00 | | | 223 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 195.00 | | | 406 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 394.00 | | | 1 153 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 543.00 | | | 2 521 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 905.00 | | | 805 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 749 723.00 | 15 877.00 | 2 765 600.00 | 2 749 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 723.00 | 15 877.00 | 2 765 600.00 | 2 749 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 408.00 | | | 119 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 366.00 | | | 2 809 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 607.00 | | | 2 517 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 759.00 | | | 291 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 069.00 | | 70 086.00 | 2 294 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | 23 904.00 | 6 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 774.00 | | 2 351 380.00 | 12 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | | 2 288 143.00 | 5 985.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 042.00 | | 70 086.00 | 2 224 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 082.00 | 150 838.00 | | 1 499 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 137.00 | 2 437.00 | | 35 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 946.00 | 148 402.00 | | 1 463 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 503.00 | | 6 004.00 | 8 503.00 |
6T Sur comptes clients | 57 047.00 | 45.00 | | 57 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 047.00 | 45.00 | | 57 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 550.00 | 45.00 | 6 004.00 | 65 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 876.00 | 86 876.00 | | 86 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
UX Autres créances clients | 821 706.00 | 821 706.00 | | 821 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
VB T. V. A. | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 311.00 | 149 822.00 | 347 488.00 | 497 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 998.00 | 901 740.00 | 90 258.00 | 991 998.00 |
VW T.V.A. | 152 516.00 | 152 516.00 | | 152 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 394.00 | 805 905.00 | 347 488.00 | 1 153 394.00 |