| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 6 585.00 | 201.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 12 325.00 | 2 074.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 185.00 | 18 910.00 | 2 274.00 | 21 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 830 690.00 | | 830 690.00 | 830 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 929.00 | | 850 929.00 | 850 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 114.00 | 18 910.00 | 853 204.00 | 872 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 334 316.00 | 472 289.00 | | 334 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 992.00 | 299 663.00 | | 361 992.00 |
DL TOTAL (I) | 713 078.00 | 788 721.00 | | 713 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 35 621.00 | | 45 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 173.00 | 58 007.00 | | 94 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 126.00 | 93 628.00 | | 140 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 204.00 | 882 349.00 | | 853 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 258.00 | 21 185.00 | | 3 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 21 185.00 | | 2 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 403.00 | 1 416.00 | 2 908.00 | 20 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 403.00 | 1 416.00 | 2 908.00 | 20 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 126.00 | 140 126.00 | | 140 126.00 |