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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AH Fonds commercial | 116 416.00 | | 116 416.00 | 116 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 894.00 | 162 029.00 | 12 865.00 | 174 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 457.00 | 237 617.00 | 34 840.00 | 272 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 483.00 | 402 603.00 | 175 879.00 | 578 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BN En cours de production de biens | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BT Marchandises | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 919.00 | 500.00 | 7 419.00 | 7 919.00 |
BZ Autres créances | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CF Disponibilités | 134 405.00 | | 134 405.00 | 134 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 647.00 | 500.00 | 357 147.00 | 357 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 130.00 | 403 103.00 | 533 026.00 | 936 130.00 |
CU Autres participations | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 892.00 | | | 84 892.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 427 740.00 | | | 427 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 026.00 | | | 533 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 051.00 | | 25 640.00 | 600 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 209.00 | 578 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 209.00 | 447 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 374.00 | | | 119 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 100.00 | | 25 459.00 | 469 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 578.00 | | 181.00 | 11 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 759.00 | 22 053.00 | 47 209.00 | 427 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 802.00 | 22 053.00 | 47 209.00 | 424 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 415.00 | 46 156.00 | 259.00 | 46 415.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |