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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 421.00 | 251.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 590.00 | 43 581.00 | 80 009.00 | 123 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 169.00 | 46 002.00 | 123 167.00 | 169 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
BT Marchandises | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279.00 | 233.00 | 47.00 | 279.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 806.00 | 233.00 | 69 573.00 | 69 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 974.00 | 46 234.00 | 192 740.00 | 238 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 100.00 | 46 700.00 | | 58 100.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | 11 379.00 | | 1 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 833.00 | 13 608.00 | | 11 833.00 |
DL TOTAL (I) | 80 041.00 | 80 166.00 | | 80 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 600.00 | 93 597.00 | | 82 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 4 362.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 7 752.00 | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 036.00 | 17 358.00 | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 699.00 | 123 068.00 | | 112 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 740.00 | 203 234.00 | | 192 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
FG Production vendue services | 201 762.00 | | 201 762.00 | 201 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 776.00 | | 225 776.00 | 225 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | 1 729.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 22.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 187.00 | 235 126.00 | | 228 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 537.00 | 223 747.00 | | 226 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | 11 379.00 | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 266.00 | 12 736.00 | | 33 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 265.00 | 12 737.00 | | 33 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233.00 | | | 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233.00 | | | 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233.00 | | | 233.00 |