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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 537.00 | 576 804.00 | 597 732.00 | 1 174 537.00 |
AH Fonds commercial | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 538.00 | 8 445.00 | 19 093.00 | 27 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 406.00 | 585 249.00 | 667 157.00 | 1 252 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 953.00 | 20 272.00 | 243 681.00 | 263 953.00 |
BZ Autres créances | 164 072.00 | | 164 072.00 | 164 072.00 |
CF Disponibilités | 300 473.00 | | 300 473.00 | 300 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 835.00 | 20 272.00 | 715 563.00 | 735 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 240.00 | 605 521.00 | 1 382 719.00 | 1 988 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 475.00 | 224 475.00 | | 224 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | -138 737.00 | | | -138 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 764.00 | -138 737.00 | | 78 764.00 |
DL TOTAL (I) | 178 833.00 | 100 069.00 | | 178 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 466.00 | 228 653.00 | | 171 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 200.00 | 353 114.00 | | 566 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 103 635.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 790.00 | 220 096.00 | | 226 790.00 |
EA Autres dettes | | 4 727.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 990.00 | 184 933.00 | | 204 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 886.00 | 1 095 157.00 | | 1 203 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 719.00 | 1 195 226.00 | | 1 382 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 886.00 | 943 157.00 | | 1 108 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 653.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 859.00 | 39 948.00 | 829 808.00 | 789 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 859.00 | 39 948.00 | 829 808.00 | 789 859.00 |
FN Production immobilisée | | | 316 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 643.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 323.00 | 7 119.00 | | 9 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 512.00 | -121 618.00 | | -91 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 030.00 | 1 222 592.00 | | 1 164 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 266.00 | 1 361 328.00 | | 1 085 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 764.00 | -138 737.00 | | 78 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 903 335.00 | | 360 413.00 | 5 903 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 011 342.00 | 1 252 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 983 081.00 | 1 217 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 260.00 | 27 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 840 762.00 | | 359 956.00 | 5 840 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | | 400.00 | 55 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 175.00 | | 56.00 | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 224 641.00 | 371 950.00 | 5 011 342.00 | 5 224 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 192 071.00 | 367 815.00 | 4 983 081.00 | 5 192 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | 4 135.00 | 28 260.00 | 32 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 829.00 | 7 643.00 | 200.00 | 12 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 829.00 | 7 643.00 | 200.00 | 12 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 829.00 | 7 643.00 | 200.00 | 12 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 643.00 | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 996.00 | 57 996.00 | | 57 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 990.00 | 204 990.00 | | 204 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 239 771.00 | 239 771.00 | | 239 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 000.00 | 76 000.00 | 95 000.00 | 171 000.00 |
VI Groupe et associés | 566 200.00 | 566 200.00 | | 566 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VP Divers | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 593.00 | 435 362.00 | 7 231.00 | 442 593.00 |
VW T.V.A. | 51 332.00 | 51 332.00 | | 51 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 886.00 | 1 108 886.00 | 95 000.00 | 1 203 886.00 |