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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
AN Terrains | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
AP Constructions | 189 495.00 | 101 722.00 | 87 773.00 | 189 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 623.00 | 395 845.00 | 108 777.00 | 504 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 136.00 | 183 312.00 | 50 824.00 | 234 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 267.00 | 688 768.00 | 307 498.00 | 996 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BP En cours de production de services | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 453 653.00 | | 453 653.00 | 453 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 442.00 | | 267 442.00 | 267 442.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 383 993.00 | | 383 993.00 | 383 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 057.00 | | 1 306 057.00 | 1 306 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 324.00 | 688 768.00 | 1 613 555.00 | 2 302 324.00 |
CU Autres participations | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419.00 | | | 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 610 938.00 | | | 610 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
DL TOTAL (I) | 797 267.00 | | | 797 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 554.00 | | | 428 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 641.00 | | | 83 641.00 |
EA Autres dettes | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 288.00 | | | 816 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 555.00 | | | 1 613 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 070.00 | | | 731 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 263.00 | | 58 314.00 | 944 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 203.00 | | 58 314.00 | 933 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 721.00 | 53 729.00 | | 630 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 598.00 | 288.00 | | 7 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 122.00 | 53 441.00 | | 623 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 217.00 | | | 85 217.00 |
VI Groupe et associés | 428 216.00 | 428 216.00 | | 428 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 470.00 | | | -9 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 324.00 | 283 672.00 | 652.00 | 284 324.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 288.00 | 731 070.00 | | 816 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
ST Autres comptes | 179 831.00 | | | 179 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
YT Sous‐traitance | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 663.00 | | | 163 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 496.00 | | | 78 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 769.00 | | | 285 769.00 |