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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 8 027.00 | 12 459.00 | 20 487.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 068.00 | 8 609.00 | 12 459.00 | 21 068.00 |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
110 Total général Actif | 49 810.00 | 8 609.00 | 41 201.00 | 49 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 550.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 20 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86.00 | 823.00 | | 86.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 195.00 | 39 007.00 | | 38 195.00 |
230 Autres produits | | 6 009.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 281.00 | 45 839.00 | | 38 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 579.00 | 10 296.00 | | 6 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 511.00 | 27 418.00 | | 23 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 335.00 | | 338.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 276.00 | 2 088.00 | | 4 276.00 |
262 Autres charges | | 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 745.00 | 40 396.00 | | 34 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 536.00 | 5 443.00 | | 3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 657.00 | 6 239.00 | | -3 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 046.00 | | | 3 046.00 |