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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
AP Constructions | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 53 928.00 | 4 047.00 | 57 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 171.00 | 86 372.00 | 107 799.00 | 194 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 259 267.00 | | 259 267.00 | 259 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 796.00 | 991.00 | 83 805.00 | 84 796.00 |
BZ Autres créances | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
CF Disponibilités | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 546.00 | 991.00 | 454 555.00 | 455 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 717.00 | 87 363.00 | 562 354.00 | 649 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 271.00 | 254 773.00 | | 272 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 240.00 | 17 497.00 | | 39 240.00 |
DL TOTAL (I) | 319 896.00 | 280 655.00 | | 319 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 002.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 9 407.00 | | 9 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 115.00 | 118 084.00 | | 165 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 962.00 | 35 855.00 | | 35 962.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | 2 211.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 458.00 | 195 559.00 | | 242 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 354.00 | 476 214.00 | | 562 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 458.00 | 195 559.00 | | 242 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 690.00 | | 2 108.00 | 199 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 194 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 86 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 540.00 | | 2 094.00 | 91 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 14.00 | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 088.00 | 1 678.00 | 7 394.00 | 92 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 676.00 | 1 678.00 | 7 394.00 | 87 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 831.00 | 160.00 | | 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 160.00 | | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 160.00 | | 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 115.00 | 165 115.00 | | 165 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 458.00 | 242 458.00 | | 242 458.00 |