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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 31 847.00 | 30 503.00 | 1 344.00 | 31 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 533.00 | 130 405.00 | 28 128.00 | 158 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 874.00 | 119 098.00 | 60 776.00 | 179 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 026.00 | 280 966.00 | 121 059.00 | 402 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
BN En cours de production de biens | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 234.00 | | 242 234.00 | 242 234.00 |
BZ Autres créances | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 380 677.00 | | 380 677.00 | 380 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 748.00 | | 690 748.00 | 690 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 773.00 | 280 966.00 | 811 807.00 | 1 092 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 752.00 | 63 439.00 | | 73 752.00 |
DG Autres réserves | 306 858.00 | 278 094.00 | | 306 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 274.00 | 99 077.00 | | 79 274.00 |
DL TOTAL (I) | 493 985.00 | 474 710.00 | | 493 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 566.00 | 227.00 | | 25 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 343.00 | 45 344.00 | | 84 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 64 857.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 238.00 | 118 882.00 | | 119 238.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 216.00 | | 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367.00 | 1 194.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 822.00 | 230 720.00 | | 317 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 807.00 | 705 430.00 | | 811 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 984.00 | 25 515.00 | 64 533.00 | 319 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 024.00 | 25 515.00 | 64 533.00 | 319 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 344.00 | 80 228.00 | 4 116.00 | 84 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 238.00 | 119 238.00 | | 119 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 566.00 | 17 507.00 | 8 059.00 | 25 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 736.00 | 250 736.00 | | 250 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 548.00 | 250 736.00 | 812.00 | 251 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 822.00 | 305 647.00 | 12 175.00 | 317 822.00 |