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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 535.00 | 39 445.00 | 6 091.00 | 45 535.00 |
040 Immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 535.00 | 39 445.00 | 39 091.00 | 78 535.00 |
060 Stock marchandises | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
072 Créances – Autres | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 385 050.00 | 16 262.00 | 368 788.00 | 385 050.00 |
084 Disponibilités | 90 772.00 | | 90 772.00 | 90 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 190.00 | 16 262.00 | 521 928.00 | 538 190.00 |
110 Total général Actif | 616 726.00 | 55 707.00 | 561 019.00 | 616 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 518 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 527 363.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
230 Autres produits | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
242 Autres charges externes. | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -240.00 | | | -240.00 |
280 Produits financiers | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 914.00 | | | 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 955.00 | | | 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 431.00 | | | 109 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 955.00 | | | 955.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |