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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 050.00 | 4 400.00 | 3 650.00 | 8 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 6 091.00 | 404.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 987.00 | 332 786.00 | 9 201.00 | 341 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 042.00 | 424 061.00 | 55 981.00 | 480 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 864.00 | | 76 864.00 | 76 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 054.00 | 1.00 | 111 054.00 | 111 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 096.00 | 424 061.00 | 167 035.00 | 591 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 3 364.00 | 5 625.00 | | 3 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 008.00 | -2 260.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 15 745.00 | 11 737.00 | | 15 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 274.00 | | 20 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 267.00 | 19 285.00 | | 24 267.00 |
EA Autres dettes | 106 110.00 | 115 387.00 | | 106 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 291.00 | 154 946.00 | | 151 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 035.00 | 166 683.00 | | 167 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 291.00 | 154 946.00 | | 151 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 708.00 | | 250 708.00 | 250 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 708.00 | | 250 708.00 | 250 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 782.00 | |
GE Autres charges | | | 31 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | 828.00 | | 1 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 995.00 | 42 276.00 | | 29 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 058.00 | 280 836.00 | | 254 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 050.00 | 283 096.00 | | 250 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 008.00 | -2 260.00 | | 4 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 779.00 | | 1 263.00 | 478 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 003.00 | | 1 263.00 | 428 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 279.00 | 12 782.00 | | 411 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | 375.00 | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 254.00 | 12 407.00 | | 407 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 278.00 | 79 238.00 | 40.00 | 79 278.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |