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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 725.00 | 47 041.00 | 21 684.00 | 68 725.00 |
AP Constructions | 11 975.00 | 6 145.00 | 5 830.00 | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 664.00 | 561 937.00 | 134 726.00 | 696 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 133.00 | 326 117.00 | 149 016.00 | 475 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 527.00 | 941 241.00 | 350 285.00 | 1 291 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 294.00 | 5 000.00 | 251 294.00 | 256 294.00 |
BN En cours de production de biens | 329 499.00 | | 329 499.00 | 329 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 218.00 | | 180 218.00 | 180 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 755.00 | 137 318.00 | 2 004 437.00 | 2 141 755.00 |
BZ Autres créances | 353 805.00 | | 353 805.00 | 353 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CF Disponibilités | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 624.00 | 142 318.00 | 3 283 305.00 | 3 425 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 151.00 | 1 083 560.00 | 3 633 591.00 | 4 717 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 300.00 | 192 300.00 | | 192 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 700.00 | 185 700.00 | | 185 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 977.00 | 12 800.00 | | 17 977.00 |
DG Autres réserves | 169 540.00 | 71 183.00 | | 169 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 447.00 | 103 534.00 | | 387 447.00 |
DL TOTAL (I) | 952 965.00 | 565 517.00 | | 952 965.00 |
DN Avances conditionnées | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DO TOTAL (II) | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 884.00 | 86 077.00 | | 123 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 848.00 | 105 350.00 | | 154 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 594.00 | 627 766.00 | | 1 019 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 094.00 | 633 667.00 | | 1 073 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 651.00 | | |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 250.00 | | 9 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 482.00 | 5 669.00 | | 282 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 041.00 | 1 540 888.00 | | 2 663 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 591.00 | 2 123 990.00 | | 3 633 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FG Production vendue services | 8 367 304.00 | | 8 367 304.00 | 8 367 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 765.00 | | 8 371 765.00 | 8 371 765.00 |
FM Production stockée | | | 119 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 524 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 825 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 268.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 546.00 | 441.00 | | 10 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 546.00 | 441.00 | | 10 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 6 462.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 184.00 | 1 762.00 | | 13 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 120.00 | 8 224.00 | | 15 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 573.00 | -7 782.00 | | -4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 837.00 | -38 596.00 | | -42 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 535 476.00 | 5 910 721.00 | | 8 535 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 148 029.00 | 5 807 187.00 | | 8 148 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 447.00 | 103 534.00 | | 387 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 349.00 | 16 165.00 | | 27 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 517.00 | | | 1 162 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 175.00 | | | 1 081 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 616.00 | 93 309.00 | 30 683.00 | 878 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | 8 486.00 | | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 060.00 | 84 824.00 | 30 683.00 | 840 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 428.00 | 41 984.00 | 54 444.00 | 96 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 594.00 | 1 019 594.00 | | 1 019 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 244.00 | 311 244.00 | | 311 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 483.00 | 282 483.00 | | 282 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 602.00 | | | 1 933 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
VB T. V. A. | 202 888.00 | | | 202 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 304.00 | 44 045.00 | 44 045.00 | 123 304.00 |
VI Groupe et associés | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 173.00 | 2 520 315.00 | 38 858.00 | 2 559 173.00 |
VW T.V.A. | 520 084.00 | 520 084.00 | | 520 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 837.00 | 2 532 133.00 | 133 704.00 | 2 665 837.00 |