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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 890.00 | 263 680.00 | 91 210.00 | 354 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 228.00 | 88 154.00 | 117 073.00 | 205 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 539.00 | 351 835.00 | 355 704.00 | 707 539.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
CF Disponibilités | 132 105.00 | | 132 105.00 | 132 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 724.00 | | 228 724.00 | 228 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 264.00 | 351 835.00 | 584 429.00 | 936 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 21 400.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 35.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 83 326.00 | | 11 457.00 |
DL TOTAL (I) | 476 220.00 | 504 762.00 | | 476 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 049.00 | 84 083.00 | | 77 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 113.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 3 934.00 | | 4 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 400.00 | 7 554.00 | | 22 400.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 24 198.00 | | 2 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 208.00 | 119 884.00 | | 108 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 429.00 | 624 646.00 | | 584 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 596.00 | 60 591.00 | | 58 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 768.00 | | 24 871.00 | 683 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 707 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 205 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 176.00 | | | 497 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 458.00 | | 24 871.00 | 181 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 319.00 | 61 564.00 | 1 048.00 | 291 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 118.00 | 29 562.00 | | 234 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 32 001.00 | 1 048.00 | 57 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 962.00 | 27 349.00 | 49 612.00 | 76 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 209.00 | 58 597.00 | 49 612.00 | 108 209.00 |