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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 546 347.00 | | 4 546 347.00 | 4 546 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 123.00 | 72 189.00 | 21 934.00 | 94 123.00 |
BF Prêts | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | 53 659.00 | 30.00 | 53 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 572.00 | 125 848.00 | 4 608 725.00 | 4 734 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
BZ Autres créances | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CF Disponibilités | 1 506 191.00 | | 1 506 191.00 | 1 506 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 427.00 | | 1 985 427.00 | 1 985 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 719 999.00 | 125 848.00 | 6 594 151.00 | 6 719 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 207 033.00 | 2 029 329.00 | | 2 207 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 572.00 | 177 703.00 | | 435 572.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268 117.00 | 2 832 545.00 | | 3 268 117.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 44 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 500.00 | 69 500.00 | | 29 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 264.00 | 1 510 512.00 | | 1 506 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 054.00 | 1 513 673.00 | | 1 628 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 108 071.00 | | 117 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 747.00 | 182.00 | | 44 747.00 |
EA Autres dettes | | 278 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 296 534.00 | 3 411 073.00 | | 3 296 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 151.00 | 6 313 118.00 | | 6 594 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 404 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 071.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 071.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 389.00 | 69 107.00 | | 169 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 527.00 | 303 063.00 | | 698 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 955.00 | 125 359.00 | | 262 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 572.00 | 177 704.00 | | 435 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 572.00 | | | 4 734 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 734 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 546 347.00 | | | 4 546 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 173.00 | 7 016.00 | | 65 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 173.00 | 7 016.00 | | 65 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 500.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 69 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 159.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 123 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
UP Prêts | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
UX Autres créances clients | 272 622.00 | 272 622.00 | | 272 622.00 |
VB T. V. A. | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VC Groupe et associés | 123 910.00 | 123 910.00 | | 123 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 264.00 | | 1 506 264.00 | 1 506 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 628 054.00 | 1 628 054.00 | | 1 628 054.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 338.00 | 479 236.00 | 94 102.00 | 573 338.00 |
VW T.V.A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 534.00 | 1 790 270.00 | 1 506 264.00 | 3 296 534.00 |