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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 823.00 | 49 070.00 | 32 753.00 | 81 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 738.00 | 49 985.00 | 32 753.00 | 82 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 759.00 | | 192 759.00 | 192 759.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 182 584.00 | | 182 584.00 | 182 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 579.00 | | 419 579.00 | 419 579.00 |
110 Total général Actif | 502 317.00 | 49 985.00 | 452 332.00 | 502 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 279 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 315.00 | 293 381.00 | | 277 315.00 |
222 Production stockée | 8 150.00 | -5 150.00 | | 8 150.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 507.00 | 288 232.00 | | 285 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 230.00 | 77 236.00 | | 78 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 250.00 | | | -11 250.00 |
242 Autres charges externes. | 94 997.00 | 85 629.00 | | 94 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 726.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 561.00 | 71 828.00 | | 96 561.00 |
252 Charges sociales | 27 062.00 | 22 153.00 | | 27 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 271.00 | 8 245.00 | | 9 271.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 952.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 747.00 | 266 770.00 | | 295 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 240.00 | 21 462.00 | | -10 240.00 |
294 Charges financières | | 99.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | 4 071.00 | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 610.00 | 14 088.00 | | -10 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |