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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 746.00 | 111 682.00 | 17 064.00 | 128 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 566 050.00 | | 566 050.00 | 566 050.00 |
AP Constructions | 2 100 368.00 | 960 792.00 | 1 139 576.00 | 2 100 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 252.00 | 842 489.00 | 428 763.00 | 1 271 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 658.00 | 337 449.00 | 240 209.00 | 577 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 974.00 | | 330 974.00 | 330 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BF Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 320.00 | 2 252 413.00 | 2 770 907.00 | 5 023 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 365.00 | 11 577.00 | 1 045 788.00 | 1 057 365.00 |
BZ Autres créances | 454 649.00 | | 454 649.00 | 454 649.00 |
CF Disponibilités | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 728.00 | 11 577.00 | 1 705 151.00 | 1 716 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 047.00 | 2 263 989.00 | 4 476 058.00 | 6 740 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 1 354 184.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 184.00 | | | 1 324 184.00 |
DH Report à nouveau | -86 468.00 | | | -86 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 352.00 | -86 467.00 | | 92 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 589 710.00 | 322 161.00 | | 589 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 778.00 | 1 889 878.00 | | 2 249 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 067.00 | 906 591.00 | | 1 153 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 661.00 | 664 859.00 | | 10 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 573.00 | 428 503.00 | | 534 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 979.00 | 651 418.00 | | 527 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 226 280.00 | 2 654 214.00 | | 2 226 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 058.00 | 4 544 092.00 | | 4 476 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 398.00 | 1 747 623.00 | | 1 290 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 786.00 | | 130 786.00 | 130 786.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 931 634.00 | | 4 931 634.00 | 4 931 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 421.00 | | 5 062 421.00 | 5 062 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 674 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 251.00 | 16 350.00 | | 18 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 703.00 | 48 802.00 | | 50 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 680.00 | 8 758.00 | | 25 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 805.00 | 8 758.00 | | 26 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 898.00 | 40 044.00 | | 23 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 653.00 | -3 698.00 | | -4 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 549.00 | 5 233 416.00 | | 5 725 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 198.00 | 5 319 884.00 | | 5 633 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 352.00 | -86 467.00 | | 92 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 047.00 | | | 43 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645 679.00 | | 630 779.00 | 4 645 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 138.00 | 5 023 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 283.00 | 128 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 855.00 | 4 846 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 279.00 | | 750.00 | 199 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 513.00 | | 620 645.00 | 4 407 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 887.00 | | 9 384.00 | 38 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 521.00 | 273 030.00 | 253 138.00 | 2 232 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 235.00 | 6 729.00 | 71 283.00 | 176 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 286.00 | 266 301.00 | 181 855.00 | 2 056 286.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 577.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 577.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 577.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 573.00 | 534 573.00 | | 534 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 585.00 | 148 585.00 | | 148 585.00 |
UP Prêts | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 180 268.00 | 180 268.00 | | 180 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 067.00 | 217 184.00 | 935 883.00 | 1 153 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438 188.00 | | | 438 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 657.00 | | | 185 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 758.00 | 266 758.00 | | 266 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 559.00 | 1 537 873.00 | 15 687.00 | 1 553 559.00 |
VW T.V.A. | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 280.00 | 1 290 398.00 | 935 883.00 | 2 226 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
ST Autres comptes | 692 231.00 | | | 692 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 649.00 | | | 195 649.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
YT Sous‐traitance | 490 882.00 | | | 490 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 545.00 | | | 102 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 710.00 | | | 114 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 238.00 | | | 300 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 135.00 | | | 1 509 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |