| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 1 474.00 | 255.00 | 1 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 387.00 | 220 689.00 | 462 698.00 | 683 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 117.00 | 222 164.00 | 462 953.00 | 685 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 748.00 | 14 308.00 | 144 440.00 | 158 748.00 |
BZ Autres créances | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 605.00 | 14 308.00 | 223 298.00 | 237 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 722.00 | 236 472.00 | 686 251.00 | 922 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | 7 069.00 | | 8 397.00 |
DH Report à nouveau | 32 439.00 | 19 211.00 | | 32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 259.00 | 26 556.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 224 571.00 | 217 312.00 | | 224 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 706.00 | 323 161.00 | | 292 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 44 202.00 | | 79 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | 157 946.00 | | 47 001.00 |
EA Autres dettes | 42 591.00 | 35 594.00 | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 680.00 | 560 902.00 | | 461 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 251.00 | 778 214.00 | | 686 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 827 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 827 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 399.00 | -4 686.00 | | -3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 136.00 | 542 339.00 | | 820 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 079.00 | 506 411.00 | | 794 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 259.00 | 26 556.00 | | 19 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
UX Autres créances clients | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 706.00 | 34 927.00 | 257 779.00 | 292 706.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 450.00 | 160 450.00 | | 160 450.00 |
VW T.V.A. | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 680.00 | 203 901.00 | 257 779.00 | 461 680.00 |