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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 14 888.00 | 3 118.00 | 18 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 313.00 | 14 888.00 | 129 425.00 | 144 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 631.00 | 2 936.00 | 22 695.00 | 25 631.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 178 108.00 | | 178 108.00 | 178 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 841.00 | 2 936.00 | 266 905.00 | 269 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 154.00 | 17 824.00 | 396 330.00 | 414 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 545.00 | 248 118.00 | | 208 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 532.00 | 80 427.00 | | 113 532.00 |
DL TOTAL (I) | 330 461.00 | 336 929.00 | | 330 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 59 080.00 | | 33 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 278.00 | 21 710.00 | | 17 278.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 5 760.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 869.00 | 88 650.00 | | 65 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 330.00 | 425 579.00 | | 396 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 964.00 | | 503 964.00 | 503 964.00 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 103.00 | | 509 103.00 | 509 103.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 100.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -100.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 268.00 | 26 780.00 | | 37 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 144.00 | 503 679.00 | | 509 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 612.00 | 423 252.00 | | 395 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 532.00 | 80 427.00 | | 113 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 290.00 | | 16 023.00 | 128 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 006.00 | | 16 023.00 | 18 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 274.00 | 2 614.00 | | 12 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 2 614.00 | | 12 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 966.00 | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 966.00 | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 966.00 | | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 395.00 | 34 301.00 | 5 094.00 | 39 395.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |