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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 444.00 | 7 096.00 | 2 348.00 | 9 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 594.00 | 53 861.00 | 298 732.00 | 352 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 889.00 | 321 460.00 | 331 428.00 | 652 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BN En cours de production de biens | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 1 135 139.00 | | 1 135 139.00 | 1 135 139.00 |
CF Disponibilités | 71 355.00 | | 71 355.00 | 71 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 481.00 | | 1 219 481.00 | 1 219 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 370.00 | 321 460.00 | 1 550 910.00 | 1 872 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 215.00 | 243 215.00 | | 243 215.00 |
DH Report à nouveau | 302 520.00 | -148 243.00 | | 302 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 719.00 | -22 189.00 | | 103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 657 839.00 | 81 168.00 | | 657 839.00 |
DP Provisions pour risques | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 313.00 | 285 810.00 | | 308 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 931.00 | 14 379.00 | | 297 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 226.00 | 30 065.00 | | 224 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 872.00 | 54 860.00 | | 15 872.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 991.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 090.00 | 81 570.00 | | 45 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 584.00 | 468 674.00 | | 891 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 910.00 | 549 842.00 | | 1 550 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 139.00 | 468 674.00 | | 637 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 785 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 629.00 | |
FM Production stockée | | | -953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 569.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 868.00 | | | 102 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 121.00 | | | 100 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 338.00 | 281 817.00 | | 955 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 618.00 | 304 006.00 | | 851 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 720.00 | -22 189.00 | | 103 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 271.00 | | 302 618.00 | 350 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 021.00 | | 287 520.00 | 335 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 098.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 842.00 | 311 619.00 | | 9 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 842.00 | 311 619.00 | | 9 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 313.00 | 53 868.00 | 171 097.00 | 308 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 250.00 | 240 250.00 | | 240 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 139.00 | 1 135 139.00 | | 1 135 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 186.00 | 1 139 838.00 | 30 348.00 | 1 170 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 585.00 | 637 140.00 | 171 097.00 | 891 585.00 |