| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 240.00 | 3 440.00 | 2 998 800.00 | 3 002 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 711 939.00 | | 711 939.00 | 711 939.00 |
CF Disponibilités | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 544.00 | | 753 544.00 | 753 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 784.00 | 3 440.00 | 3 752 344.00 | 3 755 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 998 800.00 | | 2 998 800.00 | 2 998 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 406 000.00 | 2 406 000.00 | | 2 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 205.00 | 126 205.00 | | 126 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
DG Autres réserves | 1 105 302.00 | 1 103 692.00 | | 1 105 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 1 611.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 517.00 | 3 743 420.00 | | 3 743 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 6 821.00 | | 8 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 827.00 | 6 859.00 | | 8 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 344.00 | 3 750 279.00 | | 3 752 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008.00 | 10 147.00 | | 10 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911.00 | 8 536.00 | | 9 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 1 611.00 | | 97.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 240.00 | | | 3 002 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 800.00 | | | 2 998 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 711 939.00 | 711 939.00 | | 711 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 401.00 | 738 401.00 | | 738 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 353.00 | 716 353.00 | | 716 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |