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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 199.00 | 144 251.00 | 949.00 | 145 199.00 |
AH Fonds commercial | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 783.00 | 40 255.00 | 6 527.00 | 46 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 715.00 | 320 978.00 | 47 736.00 | 368 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 314.00 | 505 485.00 | 113 829.00 | 619 314.00 |
BT Marchandises | 2 530 658.00 | 135 962.00 | 2 394 696.00 | 2 530 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 662.00 | 45 975.00 | 4 236 686.00 | 4 282 662.00 |
BZ Autres créances | 893 238.00 | | 893 238.00 | 893 238.00 |
CF Disponibilités | 435 959.00 | | 435 959.00 | 435 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 397.00 | | 139 397.00 | 139 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 914.00 | 181 937.00 | 8 099 977.00 | 8 281 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 901 227.00 | 687 422.00 | 8 213 805.00 | 8 901 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
CU Autres participations | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 102 000.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 530.00 | | | 438 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 1 550 145.00 | 1 390 555.00 | | 1 550 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 342.00 | 774 591.00 | | 918 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 617.00 | 2 277 345.00 | | 3 039 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 566.00 | 451 981.00 | | 334 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 030.00 | 2 923 002.00 | | 4 095 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 723.00 | 310 020.00 | | 423 723.00 |
EA Autres dettes | 320 869.00 | 143 140.00 | | 320 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 188.00 | 3 828 143.00 | | 5 174 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 805.00 | 6 105 489.00 | | 8 213 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 174 188.00 | 3 828 143.00 | | 5 174 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 566.00 | 451 981.00 | | 334 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 690 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 319 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 010 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 178 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 949 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 061.00 | |
GE Autres charges | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 824 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 533.00 | 30 026.00 | | 23 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 533.00 | 30 236.00 | | 23 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 533.00 | -236.00 | | -23 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 312.00 | 29 643.00 | | 49 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 380.00 | 383 687.00 | | 421 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 247 210.00 | 16 734 926.00 | | 21 247 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 328 868.00 | 15 960 335.00 | | 20 328 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 342.00 | 774 591.00 | | 918 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 331.00 | | 272 247.00 | 348 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 619 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151.00 | 152 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 415 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 213.00 | | 38 856.00 | 114 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 183.00 | | 211 427.00 | 205 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 936.00 | | 21 964.00 | 28 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 628.00 | 248 121.00 | 1 264.00 | 258 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 926.00 | 39 476.00 | 151.00 | 104 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 702.00 | 208 645.00 | 1 113.00 | 153 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 869.00 | 320 869.00 | | 320 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
UX Autres créances clients | 893 238.00 | 893 238.00 | | 893 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 566.00 | 334 566.00 | | 334 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 397.00 | 139 397.00 | | 139 397.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |