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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8 005 000.00 | | 8 005 000.00 | 8 005 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 000.00 | | 8 005 000.00 | 8 005 000.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 026 835.00 | | 1 026 835.00 | 1 026 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 669.00 | | 1 230 669.00 | 1 230 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 670.00 | | 9 235 670.00 | 9 235 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 601 313.00 | 135 607.00 | | 7 601 313.00 |
DH Report à nouveau | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 070.00 | 8 065 706.00 | | 858 070.00 |
DK Provisions réglementées | 512 696.00 | 372 870.00 | | 512 696.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032 996.00 | 8 635 100.00 | | 9 032 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 435.00 | 1 118 554.00 | | 153 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 004.00 | 20 793.00 | | 23 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 235.00 | 3 351.00 | | 26 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 674.00 | 1 142 698.00 | | 202 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 235 670.00 | 9 777 798.00 | | 9 235 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 674.00 | 1 142 698.00 | | 202 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372 870.00 | 139 826.00 | | 372 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 870.00 | 139 826.00 | | 372 870.00 |