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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
AP Constructions | 1 402 131.00 | 1 332 214.00 | 69 918.00 | 1 402 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 269.00 | 342 851.00 | 61 418.00 | 404 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 218.00 | 547 045.00 | 551 173.00 | 1 098 218.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 553.00 | 2 222 109.00 | 731 444.00 | 2 953 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 166.00 | 1 592.00 | 2 574.00 | 4 166.00 |
BZ Autres créances | 186 634.00 | | 186 634.00 | 186 634.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 125.00 | 1 592.00 | 277 532.00 | 279 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 678.00 | 2 223 702.00 | 1 008 976.00 | 3 232 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DH Report à nouveau | 142 161.00 | 145 901.00 | | 142 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 841.00 | 63 972.00 | | 59 841.00 |
DL TOTAL (I) | 242 832.00 | 246 991.00 | | 242 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 500.00 | 334 196.00 | | 402 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 2 115.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 313.00 | 157 669.00 | | 132 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 391.00 | 33 603.00 | | 37 391.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 13 571.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 144.00 | 718 853.00 | | 766 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 976.00 | 965 844.00 | | 1 008 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 498.00 | 406 768.00 | | 395 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 939 619.00 | | 939 619.00 | 939 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 635.00 | | 939 635.00 | 939 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 81 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 505.00 | 8 546.00 | | 20 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79 566.00 | 85 261.00 | | 79 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 75.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 2 726.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | 59 774.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 188.00 | 14 898.00 | | 13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 348.00 | 897 916.00 | | 960 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 507.00 | 833 944.00 | | 900 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 841.00 | 63 972.00 | | 59 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 846.00 | | 144 707.00 | 2 808 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 904 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 911.00 | | 144 707.00 | 2 759 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 446.00 | 118 664.00 | | 2 103 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 446.00 | 118 664.00 | | 2 103 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VB T. V. A. | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VC Groupe et associés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 638.00 | 24 992.00 | 104 982.00 | 395 638.00 |
VI Groupe et associés | 177 700.00 | 177 700.00 | | 177 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 449.00 | 392 803.00 | 104 982.00 | 763 449.00 |