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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 27 232.00 | 25 045.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 234.00 | 182 304.00 | 173 929.00 | 356 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 136.00 | 209 537.00 | 200 599.00 | 410 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BT Marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CF Disponibilités | 107 038.00 | | 107 038.00 | 107 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 534.00 | | 193 534.00 | 193 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 671.00 | 209 537.00 | 394 134.00 | 603 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 505.00 | | | 291 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 134.00 | | | 394 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 847.00 | | | 193 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
FG Production vendue services | 338 878.00 | | 338 878.00 | 338 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 976.00 | | 346 976.00 | 346 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 541.00 | | | 371 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 047.00 | | | 364 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 783.00 | | 13 032.00 | 436 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 677.00 | 410 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 677.00 | 408 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 158.00 | | 13 032.00 | 435 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 841.00 | 77 761.00 | 34 064.00 | 165 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 841.00 | 77 761.00 | 34 064.00 | 165 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VP Divers | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 911.00 | 72 811.00 | 100.00 | 72 911.00 |