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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 648.00 | 66 991.00 | 5 656.00 | 72 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 343.00 | 66 991.00 | 11 352.00 | 78 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
BZ Autres créances | 221 489.00 | | 221 489.00 | 221 489.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 643.00 | | 332 643.00 | 332 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 986.00 | 66 991.00 | 343 995.00 | 410 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 847.00 | | | 176 847.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 218 778.00 | | | 218 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 217.00 | | | 125 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 995.00 | | | 343 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 801.00 | | | 119 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 625.00 | | 451 625.00 | 451 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 625.00 | | 451 625.00 | 451 625.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 872.00 | | | 482 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 547.00 | | 2 795.00 | 75 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 647.00 | | 2 795.00 | 72 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 212.00 | 8 778.00 | | 58 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 212.00 | 8 778.00 | | 58 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | 1.00 | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VC Groupe et associés | 218 807.00 | 218 807.00 | | 218 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 155.00 | 36 739.00 | 5 415.00 | 42 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 783.00 | 329 886.00 | 2 896.00 | 332 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 216.00 | 119 801.00 | 5 415.00 | 125 216.00 |