| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 089.00 | 94 089.00 | | 94 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 720.00 | 114 089.00 | 123 630.00 | 237 720.00 |
BZ Autres créances | 68 239.00 | | 68 239.00 | 68 239.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 185.00 | 114 089.00 | 198 095.00 | 312 185.00 |
CU Autres participations | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
DH Report à nouveau | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
EA Autres dettes | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 095.00 | | | 198 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 529.00 | | | 139 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 10 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 720.00 | | | 237 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 898.00 | | | 35 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VI Groupe et associés | 95 859.00 | 95 859.00 | | 95 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
VW T.V.A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 529.00 | 139 529.00 | | 139 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975.00 | | | 975.00 |
ST Autres comptes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |