| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BZ Autres créances | 86 077.00 | | 86 077.00 | 86 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 96.00 | 9 904.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 025.00 | | 1 229 025.00 | 1 229 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 065.00 | 96.00 | 1 326 969.00 | 1 327 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 565.00 | 73 596.00 | 2 821 969.00 | 2 895 565.00 |
CU Autres participations | 1 568 500.00 | 73 500.00 | 1 495 000.00 | 1 568 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 192.00 | 128 192.00 | | 128 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
DG Autres réserves | 1 698 959.00 | 1 076 263.00 | | 1 698 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 876.00 | 1 462 696.00 | | -54 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 244.00 | 2 725 120.00 | | 1 830 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 82.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 554.00 | 256 580.00 | | 59 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 603.00 | 12 600.00 | | 10 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 463.00 | 78 916.00 | | 81 463.00 |
EA Autres dettes | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 725.00 | 348 180.00 | | 991 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 969.00 | 3 073 300.00 | | 2 821 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 725.00 | 348 180.00 | | 991 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 969.00 | | 313 969.00 | 313 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 98.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -98.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 616.00 | 1 865 557.00 | | 320 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 493.00 | 402 861.00 | | 375 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 876.00 | 1 462 696.00 | | -54 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VP Divers | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |