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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 732.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 50 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 114 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 137 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 82 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 928 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 190 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 304 975.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 390.00 | 938 368.00 | | 1 044 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 425.00 | 106 021.00 | | 76 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 814.00 | 1 055 390.00 | | 1 131 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 115.00 | 36 131.00 | | 23 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 241.00 | 61 963.00 | | 54 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 20 174.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 380.00 | 68 602.00 | | 74 380.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 161.00 | 186 911.00 | | 173 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 975.00 | 1 242 300.00 | | 1 304 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 213.00 | 163 809.00 | | 163 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 23 956.00 | | 16 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 807.00 | 799 145.00 | | 860 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 382.00 | 693 124.00 | | 784 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 425.00 | 106 021.00 | | 76 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 707.00 | | 61 999.00 | 312 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 686.00 | | 11 149.00 | 307 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 50 850.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 718.00 | 26 358.00 | | 233 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | 26 358.00 | | 233 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 115.00 | 13 167.00 | 9 948.00 | 23 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
UX Autres créances clients | 157 244.00 | 157 244.00 | | 157 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 727.00 | 163 727.00 | | 163 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 160.00 | 163 212.00 | 9 948.00 | 173 160.00 |