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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 287 595.00 | 180 230.00 | 107 365.00 | 287 595.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 741.00 | 180 230.00 | 107 512.00 | 287 741.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | 2 469.00 | 50 402.00 | 52 870.00 |
072 Créances – Autres | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 127.00 | | 100 127.00 | 100 127.00 |
084 Disponibilités | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 136.00 | 2 469.00 | 258 667.00 | 261 136.00 |
110 Total général Actif | 548 877.00 | 182 699.00 | 366 179.00 | 548 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 249 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 937.00 | 466 446.00 | | 399 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 396.00 | 4 469.00 | | 10 396.00 |
230 Autres produits | 2 051.00 | 11 095.00 | | 2 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 384.00 | 482 009.00 | | 412 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 183.00 | 11 674.00 | | 10 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 193.00 | 228.00 | | 1 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 237.00 | 4 030.00 | | 3 237.00 |
242 Autres charges externes. | 74 293.00 | 110 692.00 | | 74 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | 15 127.00 | | 10 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 225 405.00 | 246 125.00 | | 225 405.00 |
252 Charges sociales | 35 583.00 | 33 720.00 | | 35 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 828.00 | 29 712.00 | | 34 828.00 |
256 Dotations aux provisions | | 583.00 | | |
262 Autres charges | 905.00 | 2.00 | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 484.00 | 451 891.00 | | 396 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 899.00 | 30 118.00 | | 15 899.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 246.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 083.00 | 950.00 | | 15 083.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 330.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 737.00 | 4 545.00 | | 1 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 018.00 | | 4 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 797.00 | 22 421.00 | | 24 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 179.00 | | | 255 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 972.00 | | | 80 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |