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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684 634.00 | 684 634.00 | | 684 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 994.00 | 684 634.00 | 3 220 360.00 | 3 904 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
BZ Autres créances | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CF Disponibilités | 2 197 461.00 | | 2 197 461.00 | 2 197 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 894.00 | | 2 272 894.00 | 2 272 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 889.00 | 684 634.00 | 5 493 254.00 | 6 177 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 870 360.00 | | | 2 870 360.00 |
CU Autres participations | 3 220 360.00 | | 3 220 360.00 | 3 220 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 089.00 | | | 3 732 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 169.00 | | | 339 169.00 |
DH Report à nouveau | 482 967.00 | | | 482 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 008.00 | | | 177 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 731 233.00 | | | 4 731 233.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 406.00 | | | 262 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
EA Autres dettes | 206 031.00 | | | 206 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 021.00 | | | 537 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 254.00 | | | 5 493 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 012.00 | | | 5 047 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 075 839.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075 839.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 362 378.00 | 684 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 724.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 815.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 839.00 | | | 4 075 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 285.00 | | 271 285.00 | 271 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 160.00 | | 163 160.00 | 163 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 125.00 | | 108 125.00 | 108 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 839.00 | | 148 839.00 | 373 839.00 |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 506.00 | | 160 506.00 | 385 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 031.00 | 206 031.00 | | 206 031.00 |
UX Autres créances clients | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 021.00 | 537 021.00 | | 537 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 687.00 | | | 174 687.00 |
ST Autres comptes | 1 936 055.00 | | | 1 936 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
YT Sous‐traitance | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 032.00 | | | 630 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 201 807.00 | | | 2 201 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |