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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 454.00 | 46 192.00 | 45 262.00 | 91 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 479.00 | 69 217.00 | 45 262.00 | 114 479.00 |
BT Marchandises | 106 737.00 | 2 304.00 | 104 433.00 | 106 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 044.00 | 9 962.00 | 388 082.00 | 398 044.00 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 888.00 | 12 266.00 | 545 622.00 | 557 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 367.00 | 81 483.00 | 590 884.00 | 672 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 136 723.00 | 108 292.00 | | 136 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 535.00 | 35 574.00 | | 17 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 295.00 | 8 664.00 | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 186 708.00 | 177 685.00 | | 186 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 263.00 | 216 548.00 | | 207 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 119 623.00 | | 146 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 44 923.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 3 378.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 177.00 | 384 473.00 | | 404 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 884.00 | 562 157.00 | | 590 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 364.00 | 336 899.00 | | 377 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 403.00 | 142 960.00 | | 153 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 452.00 | | 9 532.00 | 139 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 504.00 | 114 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 504.00 | 108 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 745.00 | | 9 532.00 | 133 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 598.00 | 13 512.00 | 30 893.00 | 86 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 891.00 | 13 512.00 | 30 893.00 | 80 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 321.00 | 2 304.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
6T Sur comptes clients | 10 983.00 | 1 479.00 | 2 500.00 | 10 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 304.00 | 3 783.00 | 3 821.00 | 12 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 304.00 | 3 783.00 | 3 821.00 | 12 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 783.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 386 472.00 | 386 472.00 | | 386 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 371.00 | 154 371.00 | | 154 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 892.00 | 26 079.00 | 26 813.00 | 52 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 495.00 | 422 495.00 | | 422 495.00 |
VW T.V.A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 177.00 | 377 364.00 | 26 813.00 | 404 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 3 596.00 | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | 6 358.00 | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 130 409.00 | 113 696.00 | | 130 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 185.00 | 26 829.00 | | 27 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 984.00 | 2 615.00 | | 1 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 2 507.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 6 103.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 664.00 | 220 793.00 | | 234 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 156.00 | 197 584.00 | | 203 156.00 |
ZE Dividendes | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 748.00 | 149 497.00 | | 168 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |