| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 524.00 | 443 281.00 | 73 243.00 | 516 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 900.00 | 265 784.00 | 34 116.00 | 299 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 054.00 | 718 164.00 | 130 889.00 | 849 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 554 573.00 | | 554 573.00 | 554 573.00 |
BN En cours de production de biens | 741 843.00 | | 741 843.00 | 741 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 091.00 | 22 575.00 | 892 516.00 | 915 091.00 |
BZ Autres créances | 90 779.00 | | 90 779.00 | 90 779.00 |
CF Disponibilités | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 695 860.00 | 22 575.00 | 2 673 285.00 | 2 695 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 914.00 | 740 739.00 | 2 804 175.00 | 3 544 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 237 101.00 | 237 101.00 | | 237 101.00 |
DH Report à nouveau | 268 420.00 | 227 834.00 | | 268 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 298.00 | 40 586.00 | | 128 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 609.00 | 15 369.00 | | 7 609.00 |
DL TOTAL (I) | 666 582.00 | 546 044.00 | | 666 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 212.00 | 619 823.00 | | 736 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | 1 713.00 | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 226.00 | 363 904.00 | | 411 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 852.00 | 296 341.00 | | 231 852.00 |
EA Autres dettes | 332 071.00 | 53 326.00 | | 332 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 811.00 | 2 371.00 | | 412 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 592.00 | 1 337 480.00 | | 2 137 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 175.00 | 1 883 524.00 | | 2 804 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 766 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 766 809.00 | |
FM Production stockée | | | 329 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 451.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 760.00 | 7 725.00 | | 7 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 308.00 | 9 030.00 | | 41 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 610.00 | 3 468 836.00 | | 4 117 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 312.00 | 3 428 251.00 | | 3 989 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 298.00 | 40 586.00 | | 128 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 857.00 | 73 451.00 | 125 144.00 | 769 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 741.00 | 511.00 | 57 152.00 | 65 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 116.00 | 72 940.00 | 67 992.00 | 704 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 226.00 | 411 226.00 | | 411 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 852.00 | 231 852.00 | | 231 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 492.00 | 345 492.00 | | 345 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 811.00 | 412 811.00 | | 412 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736 212.00 | 736 212.00 | | 736 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039 975.00 | 1 039 975.00 | | 1 039 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 575.00 | 1 041 575.00 | | 1 041 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 592.00 | 2 137 592.00 | | 2 137 592.00 |