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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 72 088.00 | 70 585.00 | 1 504.00 | 72 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 513.00 | 11 095.00 | 7 418.00 | 18 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 476.00 | 61 643.00 | 55 834.00 | 117 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 533.00 | 143 322.00 | 101 211.00 | 244 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BT Marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BZ Autres créances | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CF Disponibilités | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 962.00 | 143 322.00 | 147 640.00 | 290 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 038.00 | 41 045.00 | | 50 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | 8 993.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 63 655.00 | 58 422.00 | | 63 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 838.00 | 44 264.00 | | 33 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 691.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 23 679.00 | | 14 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 350.00 | 34 173.00 | | 35 350.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 89.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 984.00 | 102 895.00 | | 83 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 640.00 | 161 317.00 | | 147 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 837.00 | 69 057.00 | | 60 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
FG Production vendue services | 293 175.00 | | 293 175.00 | 293 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 299.00 | | 312 299.00 | 312 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 620.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 186.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 186.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 434.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 249.00 | 326 659.00 | | 315 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 016.00 | 317 666.00 | | 310 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | 8 993.00 | | 5 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 899.00 | | 968.00 | 244 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334.00 | 244 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 208 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 504.00 | | 908.00 | 208 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | 60.00 | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 404.00 | 12 252.00 | 1 334.00 | 132 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 404.00 | 12 252.00 | 1 334.00 | 132 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 838.00 | 10 690.00 | 23 148.00 | 33 838.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VW T.V.A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 984.00 | 60 837.00 | 23 148.00 | 83 984.00 |