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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 016.00 | 1 374.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 531 021.00 | | 1 531 021.00 | 1 531 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 611.00 | 1 016.00 | 2 363 595.00 | 2 364 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 203.00 | 1 016.00 | 2 373 187.00 | 2 374 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531 021.00 | | | 1 531 021.00 |
CU Autres participations | 831 200.00 | | 831 200.00 | 831 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 740.00 | 1 330 740.00 | | 1 330 740.00 |
DH Report à nouveau | -165 637.00 | -255 496.00 | | -165 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | 89 859.00 | | 26 621.00 |
DK Provisions réglementées | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 318.00 | 1 323 697.00 | | 1 350 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 470.00 | 53 829.00 | | 27 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 253.00 | 307 483.00 | | 980 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 7 984.00 | | 14 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | 4 840.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 869.00 | 374 136.00 | | 1 022 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 187.00 | 1 697 834.00 | | 2 373 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 869.00 | 374 136.00 | | 1 022 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 867.00 | 26 238.00 | | 11 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 296.00 | 8 155.00 | | 4 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 22 000.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 6 000.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 030.00 | | | -12 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 387 532.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 379.00 | 297 674.00 | | 51 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 621.00 | 89 859.00 | | 26 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 496.00 | | 1 362 324.00 | 1 659 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 210.00 | 2 362 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 210.00 | 2 364 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657 106.00 | | 1 362 324.00 | 1 657 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538.00 | 478.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 478.00 | | 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 531 021.00 | 1 531 021.00 | | 1 531 021.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VI Groupe et associés | 980 253.00 | 980 253.00 | | 980 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 008.00 | 1 538 008.00 | | 1 538 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 869.00 | 1 022 869.00 | | 1 022 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 744.00 | 9 925.00 | | 8 744.00 |
ST Autres comptes | 23 591.00 | 26 554.00 | | 23 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 831.00 | 6 117.00 | | 5 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 121.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | 121.00 | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 600.00 | 4 840.00 | | 15 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 155.00 | 4 189.00 | | 4 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 166.00 | 42 596.00 | | 38 166.00 |