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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 684.00 | | 32 684.00 | 32 684.00 |
BF Prêts | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 791.00 | | 195 791.00 | 195 791.00 |
BZ Autres créances | 165 893.00 | | 165 893.00 | 165 893.00 |
CF Disponibilités | 108 720.00 | | 108 720.00 | 108 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 072.00 | | 476 072.00 | 476 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 973.00 | | 512 973.00 | 512 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 128.00 | | | 140 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
DL TOTAL (I) | 249 861.00 | | | 249 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 941.00 | | | 229 941.00 |
EA Autres dettes | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 989.00 | | | 248 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 973.00 | | | 512 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 989.00 | | | 248 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 975.00 | | 1 031 975.00 | 1 031 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 975.00 | | 1 031 975.00 | 1 031 975.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 987.00 | | | 1 032 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 255.00 | | | 978 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 733.00 | | | 54 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872.00 | | 9 110.00 | 38 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 082.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 082.00 | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 082.00 | 36 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 684.00 | | | 32 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 9 110.00 | 6 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 246.00 | 59 246.00 | | 59 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UP Prêts | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 195 791.00 | 195 791.00 | | 195 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 014.00 | 361 797.00 | 4 217.00 | 366 014.00 |
VW T.V.A. | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 989.00 | 248 989.00 | | 248 989.00 |