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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 607.00 | 80.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 976.00 | 61 650.00 | 49 326.00 | 110 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 660.00 | 67 255.00 | 49 405.00 | 116 660.00 |
BT Marchandises | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 696.00 | 290.00 | 189 406.00 | 189 696.00 |
BZ Autres créances | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 053.00 | 290.00 | 349 763.00 | 350 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 713.00 | 67 545.00 | 399 168.00 | 466 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 539.00 | 9 951.00 | | 5 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 028.00 | 97 588.00 | | 41 028.00 |
DL TOTAL (I) | 190 267.00 | 251 239.00 | | 190 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 812.00 | 33 722.00 | | 65 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 167 225.00 | | 118 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 75 872.00 | | 12 042.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 2 924.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 901.00 | 289 985.00 | | 208 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 168.00 | 541 224.00 | | 399 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 144.00 | | 1 088 144.00 | 1 088 144.00 |
FG Production vendue services | 35 504.00 | | 35 504.00 | 35 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 649.00 | | 1 123 649.00 | 1 123 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 15 435.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 14 515.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 28 574.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 933.00 | 1 119 094.00 | | 1 125 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 905.00 | 1 021 505.00 | | 1 084 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 028.00 | 97 588.00 | | 41 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 662.00 | | | 111 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 18 767.00 | | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 490.00 | 18 767.00 | | 43 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | | 1 690.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980.00 | | 1 690.00 | 1 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 980.00 | | 1 690.00 | 1 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UX Autres créances clients | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VC Groupe et associés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 812.00 | 16 661.00 | 49 151.00 | 65 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 493.00 | | | 63 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 798.00 | 267 798.00 | | 267 798.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 901.00 | 159 750.00 | 49 151.00 | 208 901.00 |