| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609.00 | 1 608.00 | | 1 609.00 |
BT Marchandises | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 092.00 | 1 608.00 | 28 484.00 | 30 092.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
DH Report à nouveau | -12 965.00 | -18 424.00 | | -12 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 152.00 | 5 459.00 | | -1 152.00 |
DL TOTAL (I) | 21 107.00 | 22 259.00 | | 21 107.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 5 001.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 1 526.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 789.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 376.00 | 2 315.00 | | 7 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 484.00 | 29 575.00 | | 28 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 315.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 779.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 16 779.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 21 075.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152.00 | 15 616.00 | | 6 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 152.00 | 5 459.00 | | -1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 365.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 152.00 | | | 6 152.00 |