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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 783.00 | 189 282.00 | 14 501.00 | 203 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 174.00 | 345 637.00 | 15 536.00 | 361 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 448.00 | 534 919.00 | 68 528.00 | 603 448.00 |
BT Marchandises | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BZ Autres créances | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 276 381.00 | | 276 381.00 | 276 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 462.00 | | 520 462.00 | 520 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 911.00 | 534 919.00 | 588 991.00 | 1 123 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 828.00 | | | 194 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 206 166.00 | | | 206 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 824.00 | | | 382 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 991.00 | | | 588 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 248.00 | | | 199 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 942.00 | | 2 506.00 | 600 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 452.00 | | 2 506.00 | 562 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 903.00 | 13 017.00 | | 521 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 903.00 | 13 017.00 | | 521 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 719.00 | 128 719.00 | | 128 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
UX Autres créances clients | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 423.00 | 183 577.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 877.00 | 147 387.00 | 38 490.00 | 185 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 825.00 | 199 248.00 | 183 577.00 | 382 825.00 |