| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 835.00 | 13 709.00 | 4 127.00 | 17 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 049.00 | 19 957.00 | 4 092.00 | 24 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 946.00 | 11 868.00 | 15 078.00 | 26 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 850.00 | 45 534.00 | 101 316.00 | 146 850.00 |
BT Marchandises | 45 027.00 | | 45 027.00 | 45 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 481.00 | 45 534.00 | 235 947.00 | 281 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 922.00 | | | 144 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DL TOTAL (I) | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 920.00 | | 525 920.00 | 525 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 920.00 | | 525 920.00 | 525 920.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 050.00 | | | 528 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 562.00 | | | 519 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 328.00 | | 2 523.00 | 148 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 146 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 50 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 472.00 | | 2 523.00 | 52 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875.00 | 12 716.00 | 2 058.00 | 34 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 142.00 | 3 567.00 | | 10 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 734.00 | 9 149.00 | 2 058.00 | 24 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 261.00 | 17 775.00 | 4 486.00 | 22 261.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 111.00 | 69 625.00 | 4 486.00 | 74 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
ST Autres comptes | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 879.00 | | | 879.00 |
YT Sous‐traitance | 852.00 | | | 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 393.00 | | | 42 393.00 |