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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 880.00 | 495 210.00 | 109 671.00 | 604 880.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 607 707.00 | 419 965.00 | 187 742.00 | 607 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 474.00 | 415 254.00 | 203 221.00 | 618 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 031.00 | 748 221.00 | 435 809.00 | 1 184 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 624.00 | | 291 624.00 | 291 624.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560 397.00 | 60 000.00 | 500 397.00 | 560 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 313.00 | 2 138 650.00 | 2 200 664.00 | 4 339 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BT Marchandises | 21 208.00 | 11 331.00 | 9 876.00 | 21 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 757.00 | 26 079.00 | 5 000 678.00 | 5 026 757.00 |
BZ Autres créances | 1 960 874.00 | 10 000.00 | 1 950 874.00 | 1 960 874.00 |
CF Disponibilités | 3 390 997.00 | | 3 390 997.00 | 3 390 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 901.00 | | 294 901.00 | 294 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 696 978.00 | 47 410.00 | 10 649 568.00 | 10 696 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 292.00 | 2 186 060.00 | 12 850 232.00 | 15 036 292.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 2 659 810.00 | 1 714 103.00 | | 2 659 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 836.00 | 1 802 918.00 | | 1 912 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 123 746.00 | 4 068 121.00 | | 5 123 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 917.00 | 271 291.00 | | 270 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 917.00 | 271 291.00 | | 270 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 010.00 | 1 570 559.00 | | 1 370 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 1 152 052.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 756.00 | 2 729 080.00 | | 2 656 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 185.00 | 2 084 855.00 | | 2 228 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 933.00 | 64 077.00 | | 177 933.00 |
EA Autres dettes | 974 076.00 | 1 230 029.00 | | 974 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 455 569.00 | 8 830 654.00 | | 7 455 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 232.00 | 13 170 067.00 | | 12 850 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 813 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
FD Production vendue biens | -143 227.00 | | -143 227.00 | -143 227.00 |
FG Production vendue services | 21 094 731.00 | 1 464 192.00 | 22 558 922.00 | 21 094 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 961 998.00 | 1 464 192.00 | 22 426 190.00 | 20 961 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 997 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 152 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 588 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 839 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 125.00 | |
GE Autres charges | | | 111 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 843 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 21 320.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 525 017.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | 546 337.00 | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 890.00 | 434.00 | | 57 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 482 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 890.00 | 483 176.00 | | 57 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 838.00 | 63 160.00 | | -49 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 684.00 | 67 258.00 | | 64 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 733.00 | 137 380.00 | | 129 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 018 863.00 | 19 339 897.00 | | 23 018 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 106 028.00 | 17 536 978.00 | | 21 106 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 836.00 | 1 802 918.00 | | 1 912 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 217 810.00 | | 663 172.00 | 4 217 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313 251.00 | 572 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 669.00 | 4 339 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 131 731.00 | 1 064 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 687.00 | 2 701 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 153 489.00 | | 43 123.00 | 1 153 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 178 473.00 | | 620 049.00 | 2 178 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 848.00 | | | 885 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 717.00 | 347 691.00 | 181 759.00 | 1 912 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 293.00 | 80 648.00 | 131 731.00 | 546 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 424.00 | 267 043.00 | 50 028.00 | 1 366 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 291.00 | 33 125.00 | 33 499.00 | 271 291.00 |
6T Sur comptes clients | 217 885.00 | 38 586.00 | 230 393.00 | 217 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 331.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 885.00 | 49 917.00 | 230 393.00 | 287 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 176.00 | 83 042.00 | 263 892.00 | 559 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 043.00 | 263 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 756.00 | 2 656 756.00 | | 2 656 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 275.00 | 3 337 275.00 | | 3 337 275.00 |
UP Prêts | 1 067 671.00 | 200 000.00 | 867 671.00 | 1 067 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 413 307.00 | 5 413 307.00 | | 5 413 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 009.00 | 437 017.00 | 932 992.00 | 1 370 009.00 |
VI Groupe et associés | 91 524.00 | 91 524.00 | | 91 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363 146.00 | 306 284.00 | 550 212.00 | 1 363 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 844 124.00 | 5 919 591.00 | 1 417 883.00 | 7 844 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 455 564.00 | 6 522 572.00 | 932 992.00 | 7 455 564.00 |