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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 565.00 | 935.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 619.00 | 76 151.00 | 37 468.00 | 113 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 695.00 | 79 625.00 | 24 070.00 | 103 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 934.00 | 157 558.00 | 71 376.00 | 228 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 048.00 | | 152 048.00 | 152 048.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 229 460.00 | | 229 460.00 | 229 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 974.00 | | 419 974.00 | 419 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 908.00 | 157 558.00 | 491 350.00 | 648 908.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 277 279.00 | 273 394.00 | | 277 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255.00 | 3 885.00 | | 1 255.00 |
DL TOTAL (I) | 286 936.00 | 285 681.00 | | 286 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 391.00 | 48 386.00 | | 56 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 777.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 762.00 | 7 211.00 | | 9 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 66 625.00 | | 71 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 512.00 | 69 380.00 | | 66 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 414.00 | 198 379.00 | | 204 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 350.00 | 484 059.00 | | 491 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 848.00 | 34 754.00 | | 38 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 100.00 | | 26 834.00 | 202 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 480.00 | | 26 834.00 | 190 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 319.00 | 19 239.00 | | 138 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 501.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 038.00 | 18 738.00 | | 137 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 152 048.00 | 152 048.00 | | 152 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 391.00 | 17 543.00 | 36 405.00 | 56 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 495.00 | 184 754.00 | 741.00 | 185 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 652.00 | 155 804.00 | 36 405.00 | 194 652.00 |