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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 624.00 | 139 538.00 | 20 086.00 | 159 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 007.00 | 277 947.00 | 46 061.00 | 324 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 194.00 | 452 480.00 | 87 715.00 | 540 194.00 |
BT Marchandises | 178 312.00 | | 178 312.00 | 178 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | 337.00 | 2 607.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CF Disponibilités | 454 785.00 | | 454 785.00 | 454 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 376.00 | 337.00 | 670 039.00 | 670 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 571.00 | 452 817.00 | 757 754.00 | 1 210 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 481.00 | | | 360 481.00 |
DL TOTAL (I) | 371 515.00 | | | 371 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
EA Autres dettes | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 754.00 | | | 757 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 239.00 | | | 386 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 460.00 | 12 020.00 | | 440 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 465.00 | 12 020.00 | | 405 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 847.00 | 37 279.00 | 21 568.00 | 58 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 239.00 | 386 239.00 | | 386 239.00 |